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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
AP Constructions | 1 862 480.00 | 910 155.00 | 952 325.00 | 1 862 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 388.00 | 4 062.00 | 326.00 | 4 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 553.00 | 4 647.00 | 906.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 970.00 | 918 864.00 | 1 015 106.00 | 1 933 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BZ Autres créances | 116 899.00 | | 116 899.00 | 116 899.00 |
CF Disponibilités | 195 191.00 | | 195 191.00 | 195 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 464.00 | | 322 464.00 | 322 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 434.00 | 918 864.00 | 1 337 570.00 | 2 256 434.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 741.00 | 49 400.00 | | 91 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 030.00 | 42 341.00 | | 39 030.00 |
DL TOTAL (I) | 330 771.00 | 291 741.00 | | 330 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 490.00 | 1 006 111.00 | | 920 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 543.00 | 76 402.00 | | 84 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 747.00 | | |
EA Autres dettes | 1 765.00 | 715.00 | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 799.00 | 1 095 976.00 | | 1 006 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 570.00 | 1 387 717.00 | | 1 337 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 660.00 | 175 486.00 | | 173 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 248.00 | | 187 248.00 | 187 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 248.00 | | 187 248.00 | 187 248.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 300.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 221.00 | 8 582.00 | | 17 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | 9 301.00 | | 7 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 546.00 | 191 472.00 | | 187 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 516.00 | 149 131.00 | | 148 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 030.00 | 42 341.00 | | 39 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 372.00 | | 1 598.00 | 1 932 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 372.00 | | 1 198.00 | 1 932 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 565.00 | 31 300.00 | | 887 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 565.00 | 31 300.00 | | 887 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VC Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 490.00 | 87 351.00 | 367 418.00 | 920 490.00 |
VI Groupe et associés | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 621.00 | | | 85 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 273.00 | 127 273.00 | | 127 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 799.00 | 173 660.00 | 367 418.00 | 1 006 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 722.00 | 14 244.00 | | 14 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 631.00 | 7 240.00 | | 3 631.00 |
ST Autres comptes | 25 461.00 | 34 422.00 | | 25 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 241.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | 374.00 | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 100.00 | 14 618.00 | | 15 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 091.00 | 42 003.00 | | 29 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |