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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 782.00 | 30 608.00 | 4 174.00 | 34 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 500.00 | 7 000.00 | 8 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 209.00 | 43 535.00 | 12 674.00 | 56 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 829 187.00 | | 829 187.00 | 829 187.00 |
BZ Autres créances | 236 437.00 | 93 831.00 | 142 607.00 | 236 437.00 |
CF Disponibilités | 111 587.00 | | 111 587.00 | 111 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 211.00 | 93 831.00 | 1 083 380.00 | 1 177 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 420.00 | 137 366.00 | 1 096 054.00 | 1 233 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 287.00 | | | 1 274 287.00 |
DH Report à nouveau | -282 989.00 | | | -282 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 165.00 | | | 72 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 464.00 | | | 1 074 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 054.00 | | | 1 096 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 268.00 | 267.00 | | 36 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 268.00 | 267.00 | | 36 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 831.00 | 5 000.00 | | 88 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 831.00 | 5 000.00 | | 88 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 831.00 | 5 000.00 | | 88 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 437.00 | 236 437.00 | | 236 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 437.00 | 236 437.00 | | 236 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |