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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 734.00 | 25 301.00 | 1 433.00 | 26 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 566.00 | 45 435.00 | 8 131.00 | 53 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 432.00 | 70 737.00 | 22 694.00 | 93 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BP En cours de production de services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 290.00 | 36 860.00 | 255 430.00 | 292 290.00 |
BZ Autres créances | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CF Disponibilités | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 314.00 | 36 860.00 | 404 453.00 | 441 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 746.00 | 107 597.00 | 427 148.00 | 534 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
DH Report à nouveau | -79 932.00 | | | -79 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DL TOTAL (I) | -4 022.00 | | | -4 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 214.00 | | | 131 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 141.00 | | | 131 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 532.00 | | | 136 532.00 |
EA Autres dettes | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 170.00 | | | 431 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 148.00 | | | 427 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 815.00 | | | 168 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 629.00 | | 10 240.00 | 86 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 437.00 | 93 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 437.00 | 80 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 499.00 | | 2 240.00 | 81 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 131.00 | | 8 000.00 | 5 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 933.00 | 6 076.00 | 3 272.00 | 67 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 933.00 | 6 076.00 | 3 272.00 | 67 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 532.00 | 136 532.00 | | 136 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
UX Autres créances clients | 292 291.00 | 231 404.00 | 60 887.00 | 292 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 214.00 | | | 131 214.00 |
VI Groupe et associés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 510.00 | 238 492.00 | 74 018.00 | 312 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 029.00 | 168 815.00 | | 300 029.00 |