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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 770.00 | 41 557.00 | 14 214.00 | 55 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 514.00 | 49 632.00 | 14 881.00 | 64 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 406.00 | | 139 406.00 | 139 406.00 |
BZ Autres créances | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
CF Disponibilités | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 602.00 | | 186 602.00 | 186 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 115.00 | 49 632.00 | 201 483.00 | 251 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 668.00 | | | 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 063.00 | 51 340.00 | | 49 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 998.00 | -2 277.00 | | -21 998.00 |
DL TOTAL (I) | 38 065.00 | 60 063.00 | | 38 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 498.00 | 12 045.00 | | 14 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 847.00 | 25 034.00 | | 39 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 063.00 | 122 345.00 | | 107 063.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 418.00 | 159 497.00 | | 163 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 483.00 | 219 560.00 | | 201 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 722.00 | 151 437.00 | | 155 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FG Production vendue services | 570 743.00 | | 570 743.00 | 570 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 886.00 | | 570 886.00 | 570 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 422.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 908.00 | 1 330.00 | | 5 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 155.00 | 1 701.00 | | 3 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 155.00 | 1 701.00 | | 3 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 440.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 440.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 962.00 | 1 261.00 | | 2 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 050.00 | 639 552.00 | | 580 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 048.00 | 641 829.00 | | 602 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 998.00 | -2 277.00 | | -21 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 514.00 | | 8 000.00 | 56 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 576.00 | | 8 000.00 | 55 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 210.00 | 6 422.00 | | 43 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 940.00 | 6 422.00 | | 42 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 139 406.00 | | | 139 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 498.00 | 6 801.00 | 7 697.00 | 14 498.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
VP Divers | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 673.00 | 176 673.00 | | 176 673.00 |
VW T.V.A. | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 419.00 | 155 722.00 | 7 697.00 | 163 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 511.00 | 5 676.00 | | 5 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 298.00 | 13 608.00 | | 12 298.00 |
ST Autres comptes | 58 282.00 | 56 665.00 | | 58 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 472.00 | 12 040.00 | | 14 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 76 625.00 | 89 868.00 | | 76 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | 1 121.00 | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 625.00 | 6 797.00 | | 6 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 231.00 | 76 292.00 | | 70 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 141.00 | 19 268.00 | | 20 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 880.00 | 172 181.00 | | 167 880.00 |