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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 655 000.00 | 1 126 265.00 | 528 735.00 | 1 655 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 899.00 | 6 410.00 | 2 489.00 | 8 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 765 699.00 | 2 441 096.00 | 1 324 603.00 | 3 765 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -37.00 | | -37.00 | -37.00 |
BZ Autres créances | 1 530 051.00 | | 1 530 051.00 | 1 530 051.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 204.00 | | 1 530 204.00 | 1 530 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 903.00 | 2 441 096.00 | 2 854 807.00 | 5 295 903.00 |
CU Autres participations | 2 048 836.00 | 1 307 141.00 | 741 695.00 | 2 048 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 033.00 | 1 371 033.00 | | 1 371 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 516.00 | 977 516.00 | | 977 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 835.00 | 126 835.00 | | 126 835.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 826.00 | 1 393 805.00 | | 1 256 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 524 108.00 | -136 979.00 | | -1 524 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 102.00 | 3 732 210.00 | | 2 208 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 088.00 | 1 796.00 | | 1 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 088.00 | 1 796.00 | | 1 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 940.00 | 64 548.00 | | 39 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 474.00 | 568 194.00 | | 336 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 856.00 | 25 743.00 | | 8 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 086.00 | 26 889.00 | | 87 086.00 |
EA Autres dettes | 173 261.00 | 138 254.00 | | 173 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 617.00 | 823 628.00 | | 645 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 807.00 | 4 557 634.00 | | 2 854 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 617.00 | 823 628.00 | | 645 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 492.00 | 88 679.00 | 178 171.00 | 89 492.00 |
FG Production vendue services | 49 079.00 | | 49 079.00 | 49 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 572.00 | 88 679.00 | 227 251.00 | 138 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 931.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 307 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 547 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 682.00 | 550 010.00 | | 649 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 790.00 | 686 989.00 | | 2 173 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 524 108.00 | -136 979.00 | | -1 524 108.00 |