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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 318.00 | 6 498.00 | 16 820.00 | 23 318.00 |
AN Terrains | 217 893.00 | | 217 893.00 | 217 893.00 |
AP Constructions | 2 420 574.00 | 1 420 297.00 | 1 000 276.00 | 2 420 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 822.00 | 67 308.00 | 577 514.00 | 644 822.00 |
AX Avances et acomptes | 219 400.00 | | 219 400.00 | 219 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 812 230.00 | 189 428.00 | 12 622 802.00 | 12 812 230.00 |
BF Prêts | 277 795.00 | | 277 795.00 | 277 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758 681.00 | | 758 681.00 | 758 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 674 063.00 | 1 952 771.00 | 42 721 292.00 | 44 674 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 902.00 | 18 250.00 | 1 507 652.00 | 1 525 902.00 |
BZ Autres créances | 16 191 546.00 | 343 999.00 | 15 847 547.00 | 16 191 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 481.00 | 144 297.00 | 9 185.00 | 153 481.00 |
CF Disponibilités | 56 247 989.00 | | 56 247 989.00 | 56 247 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 118 918.00 | 506 546.00 | 73 612 372.00 | 74 118 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 792 981.00 | 2 459 317.00 | 116 333 664.00 | 118 792 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 793 681.00 | | | 793 681.00 |
CU Autres participations | 27 199 610.00 | 179 502.00 | 27 020 108.00 | 27 199 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 740.00 | 89 739.00 | 10 001.00 | 99 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300 200.00 | 9 300 200.00 | | 9 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 930 020.00 | 930 020.00 | | 930 020.00 |
DG Autres réserves | 27 665 282.00 | 28 437 020.00 | | 27 665 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 322 065.00 | 28 262.00 | | 73 322 065.00 |
DL TOTAL (I) | 111 217 567.00 | 38 695 502.00 | | 111 217 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 434.00 | 2 637 775.00 | | 1 616 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 318.00 | 47 367.00 | | 352 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 554.00 | 169 716.00 | | 630 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081 842.00 | 150 050.00 | | 2 081 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 625 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 234 949.00 | 165 125.00 | | 234 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 116 097.00 | 3 795 032.00 | | 5 116 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 333 664.00 | 42 490 534.00 | | 116 333 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 412 373.00 | 2 179 340.00 | | 3 412 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 073.00 | | 2 152 073.00 | 2 152 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 073.00 | | 2 152 073.00 | 2 152 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 749 251.00 | 2 700.00 | | 85 749 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 622.00 | 373 631.00 | | 361 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 130 873.00 | 376 331.00 | | 86 130 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 230.00 | 390 654.00 | | 16 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 360 277.00 | 103 248.00 | | 11 360 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 524.00 | 50 000.00 | | 202 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 579 031.00 | 543 902.00 | | 11 579 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 551 842.00 | -167 571.00 | | 74 551 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721 618.00 | -1 509.00 | | 1 721 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 978 581.00 | 1 745 318.00 | | 88 978 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 656 515.00 | 1 717 057.00 | | 15 656 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 322 065.00 | 28 262.00 | | 73 322 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 559 588.00 | | 34 305 759.00 | 24 559 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 740.00 | | | 99 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 739 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 096 112.00 | 41 048 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 205.00 | 14 135 079.00 | 44 674 063.00 | 56 205.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 838.00 | 23 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 205.00 | 37 129.00 | 3 502 689.00 | 56 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 119.00 | | 3 037.00 | 22 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 553.00 | | 976 470.00 | 2 619 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 818 176.00 | | 33 326 252.00 | 21 818 176.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 366.00 | 132 875.00 | 35 400.00 | 1 486 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 791.00 | 19 948.00 | | 69 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 325.00 | 1 011.00 | 1 838.00 | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 250.00 | 111 916.00 | 33 561.00 | 1 409 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 225 626.00 | 26 524.00 | 62 722.00 | 225 626.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 250.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 765 909.00 | 17 387.00 | 295 000.00 | 765 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007 937.00 | 229 161.00 | 361 622.00 | 1 007 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 937.00 | 229 161.00 | 361 622.00 | 1 007 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 387.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 524.00 | 361 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 554.00 | 630 554.00 | | 630 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 445.00 | 108 445.00 | | 108 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703 724.00 | 1 703 724.00 | | 1 703 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 949.00 | 234 949.00 | | 234 949.00 |
UP Prêts | 277 795.00 | 35 000.00 | 242 795.00 | 277 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758 681.00 | 739 300.00 | 19 381.00 | 758 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 902.00 | 1 525 902.00 | | 1 525 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 292 486.00 | 292 486.00 | | 292 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616 434.00 | 285 169.00 | 1 159 280.00 | 1 616 434.00 |
VI Groupe et associés | 352 318.00 | 352 318.00 | | 352 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 898 787.00 | 15 898 787.00 | | 15 898 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 753 924.00 | 18 491 748.00 | 262 176.00 | 18 753 924.00 |
VW T.V.A. | 253 908.00 | 253 908.00 | | 253 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 097.00 | 3 784 832.00 | 1 159 280.00 | 5 116 097.00 |