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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 995.00 | 22 275.00 | 13 720.00 | 35 995.00 |
AH Fonds commercial | 265 818.00 | | 265 818.00 | 265 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 539.00 | 70 922.00 | 190 617.00 | 261 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 442.00 | | 125 442.00 | 125 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 998 794.00 | 93 197.00 | 5 905 597.00 | 5 998 794.00 |
BT Marchandises | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 291.00 | 100 057.00 | 2 293 234.00 | 2 393 291.00 |
BZ Autres créances | 147 268.00 | | 147 268.00 | 147 268.00 |
CF Disponibilités | 215 226.00 | | 215 226.00 | 215 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 466.00 | | 221 466.00 | 221 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 167.00 | 100 057.00 | 2 929 110.00 | 3 029 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 027 961.00 | 193 254.00 | 8 834 707.00 | 9 027 961.00 |
CU Autres participations | 5 310 000.00 | | 5 310 000.00 | 5 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 675.00 | 856 675.00 | | 1 106 675.00 |
DH Report à nouveau | 270.00 | 164.00 | | 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 056.00 | 250 106.00 | | 346 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 001.00 | 1 117 945.00 | | 1 464 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 617 711.00 | 4 594 753.00 | | 3 617 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624 791.00 | 1 554 313.00 | | 2 624 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 150.00 | 640 720.00 | | 446 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 499.00 | 445 534.00 | | 574 499.00 |
EA Autres dettes | 18 980.00 | 18 393.00 | | 18 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 576.00 | 75 840.00 | | 88 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 370 706.00 | 7 339 110.00 | | 7 370 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 834 707.00 | 8 457 054.00 | | 8 834 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 739 776.00 | 4 251 320.00 | | 4 739 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 044 809.00 | | 14 440.00 | 6 044 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 358.00 | 5 435 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 455.00 | 5 998 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 715.00 | 301 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 382.00 | 261 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 528.00 | | | 317 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 814.00 | | 9 107.00 | 263 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463 467.00 | | 5 333.00 | 5 463 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 694.00 | 30 600.00 | 27 097.00 | 89 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 990.00 | | 15 715.00 | 37 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 704.00 | 30 600.00 | 11 382.00 | 51 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 057.00 | 20 000.00 | | 80 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 057.00 | 20 000.00 | | 80 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 057.00 | 20 000.00 | | 80 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 097.00 | 81 097.00 | | 81 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 150.00 | 446 150.00 | | 446 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 887.00 | 104 887.00 | | 104 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 166.00 | 124 166.00 | | 124 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 576.00 | 88 576.00 | | 88 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 442.00 | | 125 442.00 | 125 442.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 262.00 | 2 250 262.00 | | 2 250 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 070.00 | 106 070.00 | | 106 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 028.00 | 143 028.00 | | 143 028.00 |
VC Groupe et associés | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 102.00 | 279 102.00 | 550 000.00 | 829 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 788 609.00 | 707 679.00 | 2 080 930.00 | 2 788 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 543 694.00 | 2 543 694.00 | | 2 543 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 979 005.00 | | | 979 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 466.00 | 221 466.00 | | 221 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 466.00 | 2 762 024.00 | 125 442.00 | 2 887 466.00 |
VW T.V.A. | 290 350.00 | 290 350.00 | | 290 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 370 706.00 | 4 739 776.00 | 2 630 930.00 | 7 370 706.00 |