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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 370.00 | 138 282.00 | 13 088.00 | 151 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 107.00 | 177 646.00 | 44 461.00 | 222 107.00 |
BT Marchandises | 58 701.00 | | 58 701.00 | 58 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 331.00 | 3 568.00 | 491 764.00 | 495 331.00 |
BZ Autres créances | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
CF Disponibilités | 912 171.00 | | 912 171.00 | 912 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 448.00 | 3 568.00 | 1 510 881.00 | 1 514 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 555.00 | 181 213.00 | 1 555 342.00 | 1 736 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 509.00 | | | 391 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 656.00 | | | 117 656.00 |
DL TOTAL (I) | 533 953.00 | | | 533 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 215.00 | | | 570 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 539.00 | | | 202 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 166.00 | | | 219 166.00 |
EA Autres dettes | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 389.00 | | | 1 021 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 342.00 | | | 1 555 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 071.00 | | | 975 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 316.00 | 9 202.00 | 5 872.00 | 174 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 952.00 | 9 202.00 | 5 872.00 | 134 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 327.00 | 2 026.00 | 786.00 | 2 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 327.00 | 2 026.00 | 786.00 | 2 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 327.00 | 2 026.00 | 786.00 | 2 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 539.00 | 202 539.00 | | 202 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 166.00 | 219 166.00 | | 219 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 215.00 | 123 897.00 | 446 318.00 | 570 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 513.00 | 529 272.00 | | 543 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 901.00 | 529 272.00 | 19 388.00 | 562 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 389.00 | 975 071.00 | 446 318.00 | 1 021 389.00 |