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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | -5.00 | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | -1.00 | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | | -5.00 | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 636.00 | 263 003.00 | 1 021 634.00 | 1 284 636.00 |
BZ Autres créances | 3 148 604.00 | | 3 148 604.00 | 3 148 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 240.00 | 263 003.00 | 4 170 237.00 | 4 433 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 240.00 | 262 997.00 | 4 170 243.00 | 4 433 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 1 057 300.00 | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 124.00 | -3 921 467.00 | | -1 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 040.00 | -163 656.00 | | 92 040.00 |
DL TOTAL (I) | 121 978.00 | -3 027 061.00 | | 121 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 292.00 | 980 054.00 | | 1 044 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 845.00 | 140.00 | | 27 845.00 |
EA Autres dettes | 2 976 127.00 | 2 991 462.00 | | 2 976 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 048 265.00 | 3 996 620.00 | | 4 048 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 243.00 | 969 558.00 | | 4 170 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 302 505.00 | | 2 302 505.00 | 2 302 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 505.00 | | 2 302 505.00 | 2 302 505.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 756.00 | |
GE Autres charges | | | 21 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 280.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 280.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 420.00 | 280.00 | | -11 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 332.00 | 1 732 760.00 | | 2 303 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 292.00 | 1 896 417.00 | | 2 211 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 040.00 | -163 656.00 | | 92 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 889.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 183.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 705.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 832.00 | 1 806.00 | 12 644.00 | 10 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 649.00 | 1 806.00 | 7 461.00 | 5 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248 246.00 | 14 757.00 | | 248 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 246.00 | 14 757.00 | | 248 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 246.00 | 14 757.00 | | 248 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 292.00 | 1 044 292.00 | | 1 044 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284 636.00 | 1 284 636.00 | | 1 284 636.00 |
VC Groupe et associés | 3 057 000.00 | 3 057 000.00 | | 3 057 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 964 765.00 | 2 964 765.00 | | 2 964 765.00 |
VP Divers | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 433 240.00 | 4 433 240.00 | | 4 433 240.00 |
VW T.V.A. | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 048 265.00 | 4 048 265.00 | | 4 048 265.00 |