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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 69 455.00 | | 69 455.00 | 69 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 669.00 | 15 384.00 | 6 285.00 | 21 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 396.00 | 126 000.00 | 49 396.00 | 175 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 348.00 | 165 384.00 | 141 964.00 | 307 348.00 |
BN En cours de production de biens | 3 983 873.00 | 22 513.00 | 3 961 360.00 | 3 983 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
BZ Autres créances | 370 097.00 | | 370 097.00 | 370 097.00 |
CF Disponibilités | 1 747 192.00 | | 1 747 192.00 | 1 747 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 128 287.00 | 22 513.00 | 6 105 774.00 | 6 128 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 635.00 | 187 897.00 | 6 247 738.00 | 6 435 635.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DG Autres réserves | 1 444 163.00 | 1 351 643.00 | | 1 444 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 330.00 | 92 520.00 | | 151 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 173.00 | 1 563 843.00 | | 1 715 173.00 |
DP Provisions pour risques | 863 240.00 | 738 252.00 | | 863 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 240.00 | 738 252.00 | | 863 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074 371.00 | 2 392 324.00 | | 2 074 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 659.00 | 1 277 111.00 | | 1 287 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 566.00 | 496 738.00 | | 167 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 917.00 | 124 887.00 | | 72 917.00 |
EA Autres dettes | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 325.00 | 4 357 872.00 | | 3 669 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 247 738.00 | 6 659 968.00 | | 6 247 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 566.00 | 3 357 872.00 | | 2 770 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074 371.00 | 1 392 324.00 | | 1 074 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 989.00 | | 29 761.00 | 304 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 402.00 | 307 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 402.00 | 197 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 455.00 | | | 93 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 706.00 | | 29 761.00 | 194 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 301.00 | 19 312.00 | 229.00 | 146 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 301.00 | 19 312.00 | 229.00 | 122 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 252.00 | 317 000.00 | 192 012.00 | 738 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 765.00 | 317 000.00 | 192 012.00 | 760 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 000.00 | 192 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 566.00 | 167 566.00 | | 167 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
UX Autres créances clients | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VB T. V. A. | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
VC Groupe et associés | 127 628.00 | 127 628.00 | | 127 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074 371.00 | 1 074 371.00 | | 1 074 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 101 241.00 | 898 759.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 437 659.00 | 437 659.00 | | 437 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 885.00 | 168 885.00 | | 168 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 550.00 | 397 222.00 | 16 328.00 | 413 550.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 325.00 | 2 770 566.00 | 898 759.00 | 3 669 325.00 |