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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 205 847.00 | 192 523.00 | 13 324.00 | 205 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 724.00 | 149 906.00 | 7 818.00 | 157 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 881.00 | 192 571.00 | 39 310.00 | 231 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 585.00 | 537 600.00 | 293 985.00 | 831 585.00 |
BZ Autres créances | 323 035.00 | | 323 035.00 | 323 035.00 |
CF Disponibilités | 70 580.00 | | 70 580.00 | 70 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 486.00 | | 394 486.00 | 394 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 071.00 | 537 600.00 | 688 471.00 | 1 226 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 533 156.00 | 1.00 | | 533 156.00 |
DH Report à nouveau | 1 868.00 | 1.00 | | 1 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466.00 | | | -466.00 |
DL TOTAL (I) | 542 943.00 | | | 542 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 764.00 | | | 58 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 754.00 | | | 78 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 528.00 | | | 145 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 471.00 | | | 688 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 643.00 | | | 101 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 574.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 077.00 | | | 312 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 077.00 | | | 312 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 077.00 | | | -12 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 002.00 | | | 430 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 468.00 | | | 430 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466.00 | | | -466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 083.00 | | 67 725.00 | 1 400 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 712.00 | 580 511.00 | 831 585.00 | 55 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 270 560.00 | 223 651.00 | 2 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 112.00 | 309 951.00 | 595 453.00 | 53 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 211.00 | | 2 600.00 | 494 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 391.00 | | 65 125.00 | 893 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 460.00 | 29 574.00 | 268 434.00 | 776 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | 560.00 | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 300.00 | 29 574.00 | 267 874.00 | 773 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 754.00 | 78 754.00 | | 78 754.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 764.00 | 14 879.00 | 43 885.00 | 58 764.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 459.00 | 301 459.00 | | 301 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 387.00 | 323 905.00 | 12 482.00 | 336 387.00 |
VW T.V.A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 528.00 | 101 643.00 | 43 885.00 | 145 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | | | 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
ST Autres comptes | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 050.00 | | | 80 050.00 |