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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AH Fonds commercial | 398 178.00 | | 398 178.00 | 398 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 418.00 | 6 434.00 | 2 983.00 | 9 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 362.00 | 431 977.00 | 244 385.00 | 676 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 986.00 | 443 802.00 | 662 184.00 | 1 105 986.00 |
BT Marchandises | 157 723.00 | | 157 723.00 | 157 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 066.00 | | 36 066.00 | 36 066.00 |
BZ Autres créances | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
CF Disponibilités | 431 843.00 | | 431 843.00 | 431 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 534.00 | | 674 534.00 | 674 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 520.00 | 443 802.00 | 1 336 718.00 | 1 780 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 411 715.00 | | | 411 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 364.00 | | | 136 364.00 |
DL TOTAL (I) | 603 079.00 | | | 603 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 615.00 | | | 434 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 541.00 | | | 156 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 417.00 | | | 137 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 639.00 | | | 733 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 718.00 | | | 1 336 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 639.00 | | | 733 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 163.00 | | 69 770.00 | 1 080 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 699.00 | 1 105 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 699.00 | 685 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 568.00 | | | 403 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 709.00 | | 69 770.00 | 663 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 661.00 | 76 537.00 | 26 396.00 | 393 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 821.00 | 569.00 | | 4 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 840.00 | 75 968.00 | 26 396.00 | 388 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 541.00 | 156 541.00 | | 156 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
UX Autres créances clients | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VB T. V. A. | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 615.00 | 434 615.00 | | 434 615.00 |
VI Groupe et associés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 420.00 | | | 78 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 606.00 | 84 968.00 | 16 638.00 | 101 606.00 |
VW T.V.A. | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 639.00 | 733 639.00 | | 733 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
ST Autres comptes | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 531.00 | | | 154 531.00 |
YT Sous‐traitance | 396.00 | | | 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 217.00 | | | 318 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 962.00 | | | 204 962.00 |
ZE Dividendes | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 565.00 | | | 248 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |