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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 603.00 | 33 201.00 | 402.00 | 33 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 160.00 | 55 462.00 | 13 697.00 | 69 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 407.00 | 88 663.00 | 23 744.00 | 112 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 467.00 | | 366 467.00 | 366 467.00 |
BZ Autres créances | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
CF Disponibilités | 76 013.00 | | 76 013.00 | 76 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 780.00 | | 467 780.00 | 467 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 188.00 | 88 663.00 | 491 525.00 | 580 188.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 325 812.00 | | | 325 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
DL TOTAL (I) | 365 837.00 | | | 365 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 762.00 | | | 123 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 687.00 | | | 125 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 525.00 | | | 491 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 687.00 | | | 125 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 884.00 | | 688 884.00 | 688 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 884.00 | | 688 884.00 | 688 884.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 884.00 | | | 688 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 244.00 | | | 657 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 407.00 | | 8 000.00 | 104 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 763.00 | | 8 000.00 | 94 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 279.00 | 5 384.00 | | 83 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 279.00 | 5 384.00 | | 83 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 366 467.00 | 366 467.00 | | 366 467.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 839.00 | 391 767.00 | 5 071.00 | 396 839.00 |
VW T.V.A. | 85 917.00 | 85 917.00 | | 85 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 687.00 | 125 687.00 | | 125 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
ST Autres comptes | 85 499.00 | | | 85 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230.00 | | | 230.00 |
YT Sous‐traitance | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 777.00 | | | 137 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 245.00 | | | 118 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |