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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744 218.00 | 566 698.00 | 177 521.00 | 744 218.00 |
AP Constructions | 823 850.00 | 377 113.00 | 446 737.00 | 823 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 019 476.00 | 6 010 691.00 | 2 008 785.00 | 8 019 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 136.00 | 464 392.00 | 272 745.00 | 737 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 154.00 | | 180 154.00 | 180 154.00 |
BF Prêts | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 556 077.00 | 7 470 136.00 | 43 085 941.00 | 50 556 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 506 417.00 | 434 355.00 | 9 072 062.00 | 9 506 417.00 |
BN En cours de production de biens | 754 672.00 | | 754 672.00 | 754 672.00 |
BP En cours de production de services | 5 000 774.00 | | 5 000 774.00 | 5 000 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 451 690.00 | 3 392.00 | 2 448 298.00 | 2 451 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 508.00 | | 400 508.00 | 400 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 836 991.00 | | 6 836 991.00 | 6 836 991.00 |
BZ Autres créances | 15 833 135.00 | | 15 833 135.00 | 15 833 135.00 |
CF Disponibilités | 908 060.00 | | 908 060.00 | 908 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 534.00 | | 57 534.00 | 57 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 749 781.00 | 437 747.00 | 41 312 034.00 | 41 749 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 306 154.00 | 7 907 884.00 | 84 398 271.00 | 92 306 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 900.00 | 213 900.00 | | 213 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
DG Autres réserves | 2 841 446.00 | 2 841 446.00 | | 2 841 446.00 |
DH Report à nouveau | 7 022 263.00 | 6 165 099.00 | | 7 022 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 674 211.00 | 5 719 825.00 | | 6 674 211.00 |
DL TOTAL (I) | 16 773 210.00 | 14 961 659.00 | | 16 773 210.00 |
DP Provisions pour risques | 11 125 448.00 | 10 042 192.00 | | 11 125 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 574 266.00 | 2 940 832.00 | | 20 574 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 699 714.00 | 12 983 024.00 | | 31 699 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149.00 | 2 332.00 | | 2 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 864 959.00 | 15 836 687.00 | | 25 864 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 792 532.00 | 12 731 992.00 | | 9 792 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 439.00 | 436 640.00 | | 57 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 993.00 | 21 533.00 | | 70 993.00 |
EA Autres dettes | 134 574.00 | 125 657.00 | | 134 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 922 646.00 | 29 154 841.00 | | 35 922 646.00 |
ED (V) | 2 701.00 | 895.00 | | 2 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 398 271.00 | 57 100 416.00 | | 84 398 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 103 147.00 | 18 846 436.00 | 37 949 583.00 | 19 103 147.00 |
FG Production vendue services | 3 730 569.00 | 5 898 539.00 | 9 629 107.00 | 3 730 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 833 716.00 | 24 744 974.00 | 47 578 690.00 | 22 833 716.00 |
FM Production stockée | | | 351 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 322 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 551 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 997 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 101 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 260 537.00 | |
GE Autres charges | | | 255 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 335 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 216 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 241 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 665.00 | 435.00 | | 52 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 665.00 | 435.00 | | 52 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 665.00 | -435.00 | | -52 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 050.00 | 686 267.00 | | 515 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 614 662.00 | 53 607 663.00 | | 48 614 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 940 452.00 | 47 887 838.00 | | 41 940 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 674 211.00 | 5 719 825.00 | | 6 674 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 019 000.00 | | 789 000.00 | 10 019 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 000.00 | 10 556 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 000.00 | 9 761 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 000.00 | | 134 000.00 | 688 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 331 000.00 | | 655 000.00 | 9 331 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 078 000.00 | 1 645 000.00 | 252 000.00 | 6 078 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | 45 000.00 | 26 000.00 | 600 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 478 000.00 | 1 600 000.00 | 226 000.00 | 5 478 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 983 000.00 | 1 261 000.00 | 177 000.00 | 12 983 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 000.00 | 48 000.00 | 20 000.00 | 409 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 000.00 | 48 000.00 | 20 000.00 | 409 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 392 000.00 | 1 309 000.00 | 197 000.00 | 13 392 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 793 000.00 | 9 793 000.00 | | 9 793 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000 000.00 | 10 202 000.00 | 15 798 000.00 | 26 000 000.00 |
UP Prêts | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 833 000.00 | 15 833 000.00 | | 15 833 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 238 000.00 | 7 238 000.00 | | 7 238 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 071 000.00 | 63 071 000.00 | | 63 071 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 923 000.00 | 20 125 000.00 | 15 798 000.00 | 35 923 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |