| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 24 456.00 | 21 552.00 | 2 904.00 | 24 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 258.00 | 41 476.00 | 49 781.00 | 91 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 316.00 | 63 029.00 | 139 287.00 | 202 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BZ Autres créances | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CF Disponibilités | 222 393.00 | | 222 393.00 | 222 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 395.00 | | 245 395.00 | 245 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 712.00 | 63 029.00 | 384 683.00 | 447 712.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 769.00 | | | 258 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
DL TOTAL (I) | 287 253.00 | | | 287 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 429.00 | | | 97 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 683.00 | | | 384 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 484.00 | | | 78 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 593.00 | | 547 593.00 | 547 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 593.00 | | 547 593.00 | 547 593.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 269.00 | |
GE Autres charges | | | 56 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 965.00 | | | 547 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 865.00 | | | 527 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 346.00 | | 832.00 | 202 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 202 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 115 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 406.00 | | | 81 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 744.00 | | 832.00 | 115 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 900.00 | 12 269.00 | 141.00 | 50 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 900.00 | 12 269.00 | 141.00 | 50 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
VI Groupe et associés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 898.00 | 23 002.00 | 4 895.00 | 27 898.00 |
VW T.V.A. | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 429.00 | 78 484.00 | | 97 429.00 |