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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 656.00 | 45 404.00 | 252.00 | 45 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 998.00 | 36 879.00 | 8 119.00 | 44 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 736.00 | 82 283.00 | 8 453.00 | 90 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 974.00 | | 254 974.00 | 254 974.00 |
BZ Autres créances | 64 046.00 | | 64 046.00 | 64 046.00 |
CF Disponibilités | 63 587.00 | | 63 587.00 | 63 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 406.00 | | 413 406.00 | 413 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 142.00 | 82 283.00 | 421 859.00 | 504 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 338 322.00 | | | 338 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 373.00 | | | -359 373.00 |
DL TOTAL (I) | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 422.00 | | | 222 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 267.00 | | | 107 267.00 |
EA Autres dettes | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 110.00 | | | 401 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 859.00 | | | 421 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 110.00 | | | 401 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 412.00 | | 948.00 | 229 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 624.00 | 90 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 624.00 | 44 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 674.00 | | 948.00 | 168 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 408.00 | 15 965.00 | 105 090.00 | 171 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 838.00 | 566.00 | | 44 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 570.00 | 15 399.00 | 105 090.00 | 126 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 422.00 | 222 422.00 | | 222 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 254 974.00 | 254 974.00 | | 254 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VB T. V. A. | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VI Groupe et associés | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 010.00 | 342 927.00 | 82.00 | 343 010.00 |
VW T.V.A. | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 113.00 | 401 110.00 | | 401 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 586.00 | | | 189 586.00 |
ST Autres comptes | 167 051.00 | | | 167 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 222.00 | | | 76 222.00 |
YT Sous‐traitance | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 277.00 | | | 230 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 845.00 | | | 481 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |