| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 780.00 | 14 143.00 | 7 636.00 | 21 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 989.00 | 42 105.00 | 1 884.00 | 43 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 415.00 | 56 248.00 | 19 167.00 | 75 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 004.00 | 84 165.00 | 171 839.00 | 256 004.00 |
BZ Autres créances | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CF Disponibilités | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 456.00 | 84 165.00 | 224 291.00 | 308 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 871.00 | 140 413.00 | 243 458.00 | 383 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
DH Report à nouveau | -12 348.00 | -8 259.00 | | -12 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 457.00 | -4 089.00 | | -8 457.00 |
DL TOTAL (I) | 40 039.00 | 48 496.00 | | 40 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 413.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211.00 | 326.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 224.00 | 109 202.00 | | 96 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 947.00 | 92 287.00 | | 106 947.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 419.00 | 203 248.00 | | 203 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 458.00 | 251 744.00 | | 243 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 276.00 | | 522 276.00 | 522 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 276.00 | | 522 276.00 | 522 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 606.00 | |
GE Autres charges | | | 8 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 374.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 374.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -374.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 701.00 | 518 406.00 | | 524 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 158.00 | 522 495.00 | | 533 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 457.00 | -4 089.00 | | -8 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 382.00 | | 6 850.00 | 78 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 817.00 | 75 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 21 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 067.00 | 43 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 680.00 | | 6 850.00 | 15 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 476.00 | 1 472.00 | 9 701.00 | 64 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 893.00 | | 750.00 | 14 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 583.00 | 1 472.00 | 8 951.00 | 49 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 559.00 | 9 606.00 | | 74 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 559.00 | 9 606.00 | | 74 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 559.00 | 9 606.00 | | 74 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 224.00 | 96 224.00 | | 96 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
UX Autres créances clients | 155 132.00 | 155 132.00 | | 155 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 871.00 | | 100 871.00 | 100 871.00 |
VB T. V. A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VC Groupe et associés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 209.00 | 168 691.00 | 110 518.00 | 279 209.00 |
VW T.V.A. | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 208.00 | 203 208.00 | | 203 208.00 |