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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 745.00 | | 388 745.00 | 388 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 953.00 | 150 521.00 | 3 432.00 | 153 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 961.00 | 150 521.00 | 405 440.00 | 555 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 200.00 | 44 685.00 | 700 514.00 | 745 200.00 |
BZ Autres créances | 81 331.00 | | 81 331.00 | 81 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 170.00 | | 648 170.00 | 648 170.00 |
CF Disponibilités | 348 517.00 | | 348 517.00 | 348 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 705.00 | 44 685.00 | 1 785 020.00 | 1 829 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 666.00 | 195 207.00 | 2 190 459.00 | 2 385 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 911.00 | 227 911.00 | | 227 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | 6.00 | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 544.00 | 356 384.00 | | 400 544.00 |
DL TOTAL (I) | 821 345.00 | 776 802.00 | | 821 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 256.00 | 351.00 | | 19 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 813.00 | 90 622.00 | | 70 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 602.00 | 396 960.00 | | 395 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 280.00 | 410 105.00 | | 375 280.00 |
EA Autres dettes | 99 514.00 | 75 592.00 | | 99 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 650.00 | 399 767.00 | | 408 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 114.00 | 1 373 396.00 | | 1 369 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 459.00 | 2 150 198.00 | | 2 190 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 813.00 | | | 70 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 161.00 | | 2 800.00 | 553 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 153.00 | | 2 800.00 | 151 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 342.00 | 2 179.00 | | 148 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 342.00 | 2 179.00 | | 148 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 602.00 | 395 602.00 | | 395 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 543.00 | 190 543.00 | | 190 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 035.00 | 69 035.00 | | 69 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 514.00 | 99 514.00 | | 99 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 650.00 | 408 650.00 | | 408 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
UX Autres créances clients | 745 200.00 | 745 200.00 | | 745 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 78 679.00 | 78 679.00 | | 78 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VI Groupe et associés | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 281.00 | 833 018.00 | 13 263.00 | 846 281.00 |
VW T.V.A. | 108 364.00 | 108 364.00 | | 108 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 114.00 | 1 369 114.00 | | 1 369 114.00 |