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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 597.00 | 55 428.00 | 4 169.00 | 59 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 819.00 | 222 026.00 | 280 792.00 | 502 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 998.00 | 277 454.00 | 289 544.00 | 566 998.00 |
BT Marchandises | 196 728.00 | | 196 728.00 | 196 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 196.00 | | 561 196.00 | 561 196.00 |
BZ Autres créances | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
CF Disponibilités | 427 488.00 | | 427 488.00 | 427 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 078.00 | | 1 225 078.00 | 1 225 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 076.00 | 277 454.00 | 1 514 622.00 | 1 792 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 505 965.00 | 504 460.00 | | 505 965.00 |
DH Report à nouveau | 98 540.00 | 98 540.00 | | 98 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 350.00 | 51 505.00 | | -2 350.00 |
DL TOTAL (I) | 618 925.00 | 671 275.00 | | 618 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 011.00 | | | 422 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 370.00 | 10 110.00 | | 36 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 963.00 | 340 882.00 | | 290 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 587.00 | 162 321.00 | | 143 587.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 1 767.00 | | 2 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 697.00 | 515 093.00 | | 895 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 622.00 | 1 186 368.00 | | 1 514 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 142.00 | 515 093.00 | | 539 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 204.00 | | 232 893.00 | 367 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 098.00 | 566 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 098.00 | 562 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 621.00 | | 232 893.00 | 362 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 132.00 | 30 693.00 | 30 371.00 | 277 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 132.00 | 30 693.00 | 30 371.00 | 277 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 963.00 | 290 963.00 | | 290 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 561 196.00 | 561 196.00 | | 561 196.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 511.00 | 64 956.00 | 356 555.00 | 421 511.00 |
VI Groupe et associés | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 517.00 | | | 425 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 446.00 | 602 446.00 | | 602 446.00 |
VW T.V.A. | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 697.00 | 539 142.00 | 356 555.00 | 895 697.00 |