| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
AH Fonds commercial | 341 300.00 | | 341 300.00 | 341 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 303.00 | | 185 302.00 | 185 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 618.00 | 22 812.00 | 7 805.00 | 30 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 402.00 | 231 087.00 | 39 315.00 | 270 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 787.00 | 261 465.00 | 582 323.00 | 843 787.00 |
BT Marchandises | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 407.00 | | 570 407.00 | 570 407.00 |
BZ Autres créances | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 67 168.00 | | 67 168.00 | 67 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 155.00 | | 680 155.00 | 680 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 942.00 | 261 463.00 | 1 262 477.00 | 1 523 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 208.00 | | | 208 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
DG Autres réserves | 94 994.00 | | | 94 994.00 |
DH Report à nouveau | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 766.00 | | | -332 766.00 |
DL TOTAL (I) | 111 394.00 | | | 111 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 422.00 | | | 441 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 086.00 | | | 84 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 837.00 | | | 592 837.00 |
EA Autres dettes | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 084.00 | | | 1 151 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 477.00 | | | 1 262 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 084.00 | | | 1 087 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 527.00 | | 20 260.00 | 823 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 167.00 | | | 534 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 812.00 | | 20 208.00 | 280 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 549.00 | | 52.00 | 8 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 181.00 | 12 975.00 | | 255 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 616.00 | 12 975.00 | | 247 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 086.00 | 84 086.00 | | 84 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 230.00 | 315 230.00 | | 315 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 810.00 | 201 810.00 | | 201 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 570 407.00 | 570 407.00 | | 570 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 666.00 | 76 474.00 | 329 147.00 | 424 666.00 |
VI Groupe et associés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 311.00 | 611 181.00 | 8 130.00 | 619 311.00 |
VW T.V.A. | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 084.00 | 802 891.00 | 329 147.00 | 1 151 084.00 |