| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 000.00 | 3 600.00 | 20 400.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 419.00 | 120 929.00 | 11 490.00 | 132 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 011.00 | 124 529.00 | 42 482.00 | 167 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 069.00 | 4 789.00 | 20 280.00 | 25 069.00 |
BZ Autres créances | 320 409.00 | | 320 409.00 | 320 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 44 482.00 | | 44 482.00 | 44 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 968.00 | 4 789.00 | 402 179.00 | 406 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 979.00 | 129 318.00 | 444 661.00 | 573 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -180 547.00 | | | -180 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
DL TOTAL (I) | -137 015.00 | | | -137 015.00 |
DP Provisions pour risques | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 212.00 | | | 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 885.00 | | | 111 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 896.00 | | | 177 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 273.00 | | | 181 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 269.00 | | | 100 269.00 |
EA Autres dettes | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 054.00 | | | 576 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 661.00 | | | 444 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 806.00 | | | 304 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 730 667.00 | 2 730 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 730 667.00 | 2 730 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 622.00 | |
GE Autres charges | | | 6 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 694.00 | | | -7 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 872.00 | | | 2 747 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 109.00 | | | 2 721 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 026.00 | 4 801.00 | | 122 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 026.00 | 4 801.00 | | 122 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 273.00 | 181 273.00 | | 181 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 179.00 | 402 179.00 | | 402 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 053.00 | 486 981.00 | 89 072.00 | 576 053.00 |