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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 592.00 | 105 383.00 | 115 209.00 | 220 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 710.00 | 122 541.00 | 116 169.00 | 238 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 023.00 | | 56 023.00 | 56 023.00 |
BZ Autres créances | 534 040.00 | | 534 040.00 | 534 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 115.00 | | 734 115.00 | 734 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 825.00 | 122 541.00 | 850 284.00 | 972 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
DH Report à nouveau | -8 581.00 | -34 433.00 | | -8 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251.00 | 25 853.00 | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 23 752.00 | 23 500.00 | | 23 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953.00 | 19.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 081.00 | 345 432.00 | | 750 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 499.00 | 51 427.00 | | 75 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 194 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 532.00 | 591 658.00 | | 826 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 284.00 | 615 158.00 | | 850 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 532.00 | 591 658.00 | | 826 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | 19.00 | | 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 449.00 | | 1 735 449.00 | 1 735 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 449.00 | | 1 735 449.00 | 1 735 449.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 720.00 | 1 938 408.00 | | 1 877 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 469.00 | 1 912 555.00 | | 1 877 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251.00 | 25 853.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 794.00 | | | 166 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 676.00 | | | 148 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 329.00 | 2 212.00 | | 120 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 171.00 | 2 212.00 | | 103 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 081.00 | 750 081.00 | | 750 081.00 |
UX Autres créances clients | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VP Divers | 534 040.00 | | | 534 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 476.00 | 629 476.00 | | 629 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 532.00 | 826 532.00 | | 826 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |