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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546.00 | 1 200.00 | 346.00 | 1 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BT Marchandises | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 080.00 | 1 017.00 | 177 063.00 | 178 080.00 |
BZ Autres créances | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CF Disponibilités | 82 471.00 | | 82 471.00 | 82 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 154.00 | 1 017.00 | 293 137.00 | 294 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 700.00 | 2 217.00 | 293 483.00 | 295 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 68 814.00 | | | 68 814.00 |
DH Report à nouveau | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
DL TOTAL (I) | 148 846.00 | | | 148 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 860.00 | | | 137 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 637.00 | | | 144 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 483.00 | | | 293 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 637.00 | | | 144 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 250.00 | | 829 250.00 | 829 250.00 |
FD Production vendue biens | 40 041.00 | | 40 041.00 | 40 041.00 |
FG Production vendue services | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 879.00 | | 875 879.00 | 875 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 084.00 | | | 876 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 977.00 | | | 833 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521.00 | | 25.00 | 1 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | 25.00 | 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 860.00 | 137 860.00 | | 137 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 176 961.00 | 176 961.00 | | 176 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 777.00 | 193 477.00 | 300.00 | 193 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 637.00 | 144 637.00 | | 144 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
ST Autres comptes | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189.00 | | | 189.00 |
YT Sous‐traitance | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 780.00 | | | 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 450.00 | | | 88 450.00 |
ZE Dividendes | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 949.00 | | | 54 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |