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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 950.00 | 819 126.00 | 139 824.00 | 958 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 949.00 | 164 684.00 | 20 265.00 | 184 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 571.00 | 1 026 866.00 | 212 705.00 | 1 239 571.00 |
BN En cours de production de biens | 189 715.00 | | 189 715.00 | 189 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 134.00 | | 326 134.00 | 326 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 858.00 | | 365 858.00 | 365 858.00 |
BZ Autres créances | 127 818.00 | | 127 818.00 | 127 818.00 |
CF Disponibilités | 112 289.00 | | 112 289.00 | 112 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 121 814.00 | | 1 121 814.00 | 1 121 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 385.00 | 1 026 866.00 | 1 334 520.00 | 2 361 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
DH Report à nouveau | -322 434.00 | -604 443.00 | | -322 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 425.00 | 282 009.00 | | 8 425.00 |
DL TOTAL (I) | -167 381.00 | -175 805.00 | | -167 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 900.00 | 95 727.00 | | 77 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 791.00 | 946.00 | | 38 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 263.00 | 95 855.00 | | 260 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 146.00 | 219 374.00 | | 237 146.00 |
EA Autres dettes | 887 800.00 | 880 808.00 | | 887 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 900.00 | 1 292 709.00 | | 1 501 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 520.00 | 1 116 904.00 | | 1 334 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 497.00 | 1 293 532.00 | | 1 460 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 558 678.00 | | 1 558 678.00 | 1 558 678.00 |
FG Production vendue services | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 678.00 | | 1 558 678.00 | 1 558 678.00 |
FM Production stockée | | | 110 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 025.00 | |
GE Autres charges | | | -69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261 715.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 201 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 826.00 | 1 906 821.00 | | 1 696 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 402.00 | 1 624 812.00 | | 1 688 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 425.00 | 282 009.00 | | 8 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 796.00 | 9 453.00 | | 30 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 642.00 | | 142 929.00 | 1 096 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 971.00 | | 142 929.00 | 1 051 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 841.00 | 61 025.00 | | 965 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 786.00 | 61 025.00 | | 922 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 263.00 | 260 263.00 | | 260 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 343.00 | 70 343.00 | | 70 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 800.00 | 887 800.00 | | 887 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 365 858.00 | 365 858.00 | | 365 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VC Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
VI Groupe et associés | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 482.00 | 118 482.00 | | 118 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 767.00 | 493 767.00 | | 493 767.00 |
VW T.V.A. | 97 501.00 | 97 501.00 | | 97 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 900.00 | 1 460 497.00 | | 1 501 900.00 |