| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 353.00 | 25 707.00 | 16 646.00 | 42 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 353.00 | 25 707.00 | 16 646.00 | 42 353.00 |
BT Marchandises | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 390.00 | 25 916.00 | 201 475.00 | 227 390.00 |
CF Disponibilités | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 017.00 | 25 916.00 | 304 101.00 | 330 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 370.00 | 51 622.00 | 320 748.00 | 372 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 730.00 | 63 265.00 | | 65 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 466.00 | 2 465.00 | | 48 466.00 |
DL TOTAL (I) | 224 196.00 | 175 730.00 | | 224 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 618.00 | 119 135.00 | | 18 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 2 568.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 6 650.00 | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 105.00 | 20 413.00 | | 24 105.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 13 595.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 552.00 | 162 361.00 | | 96 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 748.00 | 338 091.00 | | 320 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 725.00 | 144 094.00 | | 87 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 033.00 | 228 106.00 | 623 139.00 | 395 033.00 |
FG Production vendue services | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 271.00 | 228 106.00 | 636 377.00 | 408 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -31.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 338.00 | 356 860.00 | | 637 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 872.00 | 354 395.00 | | 588 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 466.00 | 2 465.00 | | 48 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 575.00 | 7 131.00 | | 18 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 575.00 | 7 131.00 | | 18 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 818.00 | 98.00 | | 25 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 818.00 | 98.00 | | 25 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 818.00 | 98.00 | | 25 818.00 |
UG ‐ Financières | | 98.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 267.00 | 9 440.00 | 8 827.00 | 18 267.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 602.00 | | | 100 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 007.00 | 42 180.00 | 8 827.00 | 51 007.00 |