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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CF Disponibilités | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
DH Report à nouveau | -16 579.00 | | | -16 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 635.00 | | | -3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 635.00 | | | -3 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 335.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 697.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 112.00 | 841.00 | 45 953.00 | 45 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 112.00 | 841.00 | 45 953.00 | 45 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
ST Autres comptes | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 767.00 | | | 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 797.00 | | | 44 797.00 |