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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 995.00 | 21 355.00 | 2 640.00 | 23 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 20 324.00 | 16 770.00 | 3 553.00 | 20 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 549.00 | 16 359.00 | 1 189.00 | 17 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 088.00 | 48 447.00 | 28 641.00 | 77 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 570.00 | 102 932.00 | 44 638.00 | 147 570.00 |
BN En cours de production de biens | 694 500.00 | | 694 500.00 | 694 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 232.00 | | 625 232.00 | 625 232.00 |
BZ Autres créances | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CF Disponibilités | 900 866.00 | | 900 866.00 | 900 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 240 041.00 | | 2 240 041.00 | 2 240 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 611.00 | 102 932.00 | 2 284 679.00 | 2 387 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 982 402.00 | 1 022 221.00 | | 982 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 854.00 | 110 181.00 | | 201 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 756.00 | 1 159 902.00 | | 1 211 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 648.00 | 169 062.00 | | 109 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 930.00 | 157 070.00 | | 265 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 934.00 | 459 840.00 | | 524 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 795.00 | 141 633.00 | | 116 795.00 |
EA Autres dettes | 55 617.00 | 48 365.00 | | 55 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 924.00 | 975 970.00 | | 1 072 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 679.00 | 2 135 872.00 | | 2 284 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 372.00 | 866 322.00 | | 1 023 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 980 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 980 365.00 | |
FM Production stockée | | | 193 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 260.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 813.00 | 35 965.00 | | 66 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 441.00 | 3 040 232.00 | | 3 185 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 588.00 | 2 930 051.00 | | 2 983 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 854.00 | 110 181.00 | | 201 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 261.00 | | 3 309.00 | 144 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 651.00 | | 3 309.00 | 111 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 672.00 | 13 260.00 | 102 932.00 | 89 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 739.00 | 2 617.00 | 21 355.00 | 18 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 933.00 | 10 643.00 | 81 576.00 | 70 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 934.00 | 524 934.00 | | 524 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 776.00 | 116 776.00 | | 116 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 566.00 | 321 566.00 | | 321 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
UX Autres créances clients | 625 232.00 | 625 232.00 | | 625 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 648.00 | 60 096.00 | 49 552.00 | 109 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 414.00 | | | 59 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 765.00 | 644 674.00 | 7 091.00 | 651 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 924.00 | 1 023 372.00 | 49 552.00 | 1 072 924.00 |