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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 391.00 | 88 144.00 | 247.00 | 88 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 480.00 | 112 406.00 | 53 073.00 | 165 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BT Marchandises | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BZ Autres créances | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | 734.00 | 289.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 210.00 | 734.00 | 34 475.00 | 35 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 690.00 | 113 141.00 | 87 549.00 | 200 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 7 622.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
DG Autres réserves | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
DH Report à nouveau | -61 102.00 | -69 798.00 | | -61 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 952.00 | 8 696.00 | | 2 952.00 |
DL TOTAL (I) | 17 326.00 | -6 502.00 | | 17 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 960.00 | 44 900.00 | | 21 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 444.00 | 19 825.00 | | 17 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 986.00 | 27 779.00 | | 26 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 222.00 | 92 504.00 | | 70 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 549.00 | 86 001.00 | | 87 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
FG Production vendue services | 195 244.00 | | 195 244.00 | 195 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 093.00 | | 215 093.00 | 215 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 463.00 | 211 382.00 | | 223 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 511.00 | 202 685.00 | | 220 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 952.00 | 8 696.00 | | 2 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | | 23.00 | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | | 23.00 | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 206.00 | 14 225.00 | 15 981.00 | 30 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |