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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 757.00 | 180 761.00 | 10 996.00 | 191 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 717.00 | 31 564.00 | 4 153.00 | 35 717.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 133.00 | 212 325.00 | 18 808.00 | 231 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 324.00 | 19 325.00 | 74 999.00 | 94 324.00 |
BZ Autres créances | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 192 221.00 | | 192 221.00 | 192 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 264.00 | 19 325.00 | 277 939.00 | 297 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 397.00 | 231 650.00 | 296 747.00 | 528 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 236 607.00 | 236 607.00 | | 236 607.00 |
DH Report à nouveau | 33 512.00 | 25 011.00 | | 33 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 490.00 | 8 501.00 | | -82 490.00 |
DL TOTAL (I) | 221 168.00 | 303 658.00 | | 221 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 979.00 | 42 037.00 | | 22 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 915.00 | 38 472.00 | | 51 915.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 576.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 579.00 | 81 085.00 | | 75 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 747.00 | 384 743.00 | | 296 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 579.00 | 81 086.00 | | 75 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 008.00 | | 5 125.00 | 226 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 349.00 | | 5 125.00 | 222 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 332.00 | 6 993.00 | | 205 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 332.00 | 6 993.00 | | 205 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 344.00 | 10 011.00 | 30.00 | 9 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 344.00 | 10 011.00 | 30.00 | 9 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 344.00 | 10 011.00 | 30.00 | 9 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 011.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VP Divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 652.00 | 99 993.00 | 3 659.00 | 103 652.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |