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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 601.00 | 18 345.00 | 256.00 | 18 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 254.00 | 19 713.00 | 21 541.00 | 41 254.00 |
BT Marchandises | 155 723.00 | | 155 723.00 | 155 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BZ Autres créances | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CF Disponibilités | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 400.00 | | 174 400.00 | 174 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 654.00 | 19 713.00 | 195 941.00 | 215 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -76 007.00 | -100 990.00 | | -76 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 749.00 | 24 983.00 | | 2 749.00 |
DL TOTAL (I) | -65 635.00 | -68 384.00 | | -65 635.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 869.00 | 35 423.00 | | 43 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 635.00 | 65 559.00 | | 47 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 508.00 | 22 874.00 | | 19 508.00 |
EA Autres dettes | 140 064.00 | 146 742.00 | | 140 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 076.00 | 270 599.00 | | 251 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 941.00 | 212 714.00 | | 195 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 212.00 | 270 599.00 | | 154 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 347.00 | | 324 347.00 | 324 347.00 |
FG Production vendue services | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 576.00 | | 359 576.00 | 359 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 776.00 | 4 099.00 | | 4 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 115.00 | 1 583.00 | | 4 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | 1 583.00 | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | 2 516.00 | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 432.00 | 394 431.00 | | 365 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 683.00 | 369 448.00 | | 362 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 749.00 | 24 983.00 | | 2 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 551.00 | 162.00 | | 19 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 183.00 | 162.00 | | 18 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 064.00 | 43 200.00 | 96 864.00 | 140 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VI Groupe et associés | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VW T.V.A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 076.00 | 154 212.00 | 96 864.00 | 251 076.00 |