| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 090.00 | 42 941.00 | 8 149.00 | 51 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 167.00 | 48 037.00 | 96 130.00 | 144 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 288.00 | 91 913.00 | 177 375.00 | 269 288.00 |
BT Marchandises | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 330.00 | | 56 330.00 | 56 330.00 |
BZ Autres créances | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CF Disponibilités | 120 382.00 | | 120 382.00 | 120 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 394.00 | | 281 394.00 | 281 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 683.00 | 91 913.00 | 458 770.00 | 550 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 152 561.00 | 152 561.00 | | 152 561.00 |
DH Report à nouveau | -8 091.00 | -37 295.00 | | -8 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 929.00 | 29 204.00 | | 29 929.00 |
DL TOTAL (I) | 219 902.00 | 189 973.00 | | 219 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 595.00 | 35 221.00 | | 29 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 964.00 | 122 396.00 | | 73 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 798.00 | 97 603.00 | | 105 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 109.00 | 77 090.00 | | 22 109.00 |
EA Autres dettes | 7 399.00 | 870.00 | | 7 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 867.00 | 333 700.00 | | 238 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 770.00 | 523 673.00 | | 458 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 426.00 | 303 940.00 | | 214 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 338.00 | | 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 720.00 | | 9 069.00 | 293 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 269 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 72 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 235.00 | 195 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 806.00 | | | 72 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 424.00 | | 9 069.00 | 219 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 418.00 | 21 550.00 | 33 055.00 | 103 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | 220.00 | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 263.00 | 21 550.00 | 32 835.00 | 102 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 764.00 | 2 894.00 | 870.00 | 3 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 798.00 | 105 798.00 | | 105 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 250.00 | 5 679.00 | 23 083.00 | 29 250.00 |
VI Groupe et associés | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 288.00 | 72 510.00 | 778.00 | 73 288.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 867.00 | 214 426.00 | 23 953.00 | 238 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
ST Autres comptes | 63 203.00 | | | 63 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
YT Sous‐traitance | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 806.00 | | | 364 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 821.00 | | | 298 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 936.00 | | | 118 936.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |