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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 464.00 | 61.00 | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 458.00 | 10 470.00 | 9 987.00 | 20 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 609.00 | 29 412.00 | 40 197.00 | 69 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 099.00 | 41 345.00 | 167 754.00 | 209 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BT Marchandises | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BZ Autres créances | 118 575.00 | | 118 575.00 | 118 575.00 |
CF Disponibilités | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 667.00 | | 153 667.00 | 153 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 766.00 | 41 345.00 | 321 421.00 | 362 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 659.00 | 64 978.00 | | 50 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 090.00 | -14 319.00 | | 17 090.00 |
DL TOTAL (I) | 76 134.00 | 59 044.00 | | 76 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 181.00 | 143 842.00 | | 123 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 818.00 | 37 113.00 | | 35 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 808.00 | 25 633.00 | | 42 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 373.00 | 61 063.00 | | 41 373.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 948.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 287.00 | 268 600.00 | | 245 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 421.00 | 327 644.00 | | 321 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 964.00 | 163 477.00 | | 168 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
FG Production vendue services | 286 240.00 | | 286 240.00 | 286 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 193.00 | | 311 193.00 | 311 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 077.00 | |
GE Autres charges | | | 20 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 1 077.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 102.00 | 1 077.00 | | 105 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 688.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 925.00 | 9 853.00 | | 88 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 925.00 | 12 541.00 | | 88 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 177.00 | -11 465.00 | | 16 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 976.00 | 379 927.00 | | 426 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 887.00 | 394 246.00 | | 409 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 090.00 | -14 319.00 | | 17 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 940.00 | | 4 340.00 | 310 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 180.00 | 209 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 580.00 | 116 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 600.00 | 90 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 105.00 | | | 198 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 326.00 | | 4 340.00 | 110 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 524.00 | 16 077.00 | 17 255.00 | 42 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 508.00 | 580.00 | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 988.00 | 15 568.00 | 16 675.00 | 40 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 123.00 | 32 577.00 | 72 546.00 | 105 123.00 |
VI Groupe et associés | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 590.00 | 107 590.00 | | 107 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 859.00 | 128 397.00 | 2 462.00 | 130 859.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 510.00 | 168 964.00 | 72 546.00 | 241 510.00 |