| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 163.00 | 23 887.00 | 11 276.00 | 35 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 805.00 | 33 024.00 | 2 781.00 | 35 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 929.00 | 169 176.00 | 29 753.00 | 198 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 928.00 | 226 087.00 | 43 841.00 | 269 928.00 |
BT Marchandises | 136 822.00 | | 136 822.00 | 136 822.00 |
BZ Autres créances | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 071.00 | | 66 071.00 | 66 071.00 |
CF Disponibilités | 67 135.00 | | 67 135.00 | 67 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 261.00 | | 288 261.00 | 288 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 189.00 | 226 087.00 | 332 102.00 | 558 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 752.00 | | | 144 752.00 |
DH Report à nouveau | 131 185.00 | | | 131 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DL TOTAL (I) | 290 328.00 | | | 290 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 102.00 | | | 332 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 458.00 | 1 172.00 | 484 630.00 | 483 458.00 |
FG Production vendue services | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 338.00 | 1 172.00 | 489 511.00 | 488 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 731.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 171.00 | | | 491 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 165.00 | | | 485 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 756.00 | | 14 171.00 | 255 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 726.00 | | 14 171.00 | 255 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 356.00 | 8 731.00 | | 217 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 356.00 | 8 731.00 | | 217 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VW T.V.A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
ST Autres comptes | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 908.00 | | | 97 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |