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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 060.00 | 68 519.00 | 14 541.00 | 83 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 575.00 | 73 934.00 | 35 641.00 | 109 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CF Disponibilités | 2 969 657.00 | | 2 969 657.00 | 2 969 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 579.00 | | 2 979 579.00 | 2 979 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 155.00 | 73 934.00 | 3 015 220.00 | 3 089 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | -822 899.00 | -844 160.00 | | -822 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 571.00 | 21 260.00 | | 335 571.00 |
DL TOTAL (I) | -212 328.00 | -547 899.00 | | -212 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 705 142.00 | 377 447.00 | | 2 705 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 11 990.00 | | 4 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 108.00 | 9 099.00 | | 491 108.00 |
EA Autres dettes | 26 812.00 | 416 962.00 | | 26 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 549.00 | 815 498.00 | | 3 227 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 220.00 | 267 599.00 | | 3 015 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 839.00 | | 5 850.00 | 1 642 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521.00 | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539 113.00 | 109 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538 592.00 | 94 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 068.00 | | 5 850.00 | 1 627 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 797.00 | 56 134.00 | 1 412 997.00 | 1 430 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 797.00 | 56 134.00 | 1 412 997.00 | 1 430 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
UP Prêts | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 2 705 142.00 | 2 705 142.00 | | 2 705 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 427.00 | 2 177.00 | 15 250.00 | 17 427.00 |
VW T.V.A. | 485 860.00 | 485 860.00 | | 485 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 547.00 | 3 227 547.00 | | 3 227 547.00 |