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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 407 142.00 | 753 647.00 | 653 495.00 | 1 407 142.00 |
040 Immobilisations financières | 130 432.00 | | 130 432.00 | 130 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 583 574.00 | 753 647.00 | 829 928.00 | 1 583 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 905.00 | | 146 905.00 | 146 905.00 |
072 Créances – Autres | 562 646.00 | | 562 646.00 | 562 646.00 |
084 Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 714 008.00 | | 714 008.00 | 714 008.00 |
110 Total général Actif | 2 297 582.00 | 753 647.00 | 1 543 936.00 | 2 297 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 670 776.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 413.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 891 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 578 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 597 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 652 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 543 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 267.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 488 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 987.00 | 107 563.00 | | 122 987.00 |
230 Autres produits | | 5 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 987.00 | 112 563.00 | | 122 987.00 |
242 Autres charges externes. | 43 962.00 | 47 305.00 | | 43 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 907.00 | 21 733.00 | | 28 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 282.00 | 33 795.00 | | 34 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 151.00 | 102 833.00 | | 107 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 836.00 | 9 730.00 | | 15 836.00 |
280 Produits financiers | 9 574.00 | 15 894.00 | | 9 574.00 |
294 Charges financières | 6 713.00 | 8 027.00 | | 6 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 4 927.00 | | 4 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 742.00 | 12 670.00 | | 13 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 558 308.00 | | | 1 558 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -20 335.00 | | | -20 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 979.00 | | | 5 979.00 |