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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 696.00 | 24 893.00 | 27 804.00 | 52 696.00 |
AN Terrains | 34 584.00 | 27 181.00 | 7 403.00 | 34 584.00 |
AP Constructions | 584 535.00 | 324 147.00 | 260 388.00 | 584 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 984.00 | 1 554 576.00 | 230 408.00 | 1 784 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 553.00 | 137 777.00 | 182 776.00 | 320 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 390.00 | 2 068 573.00 | 708 817.00 | 2 777 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 365.00 | 24 650.00 | 315 715.00 | 340 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 238.00 | | 370 238.00 | 370 238.00 |
BZ Autres créances | 401 131.00 | | 401 131.00 | 401 131.00 |
CF Disponibilités | 687 794.00 | | 687 794.00 | 687 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 293.00 | 24 650.00 | 1 838 644.00 | 1 863 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 683.00 | 2 093 223.00 | 2 547 460.00 | 4 640 683.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 448.00 | | | 604 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 560.00 | | | 75 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
DG Autres réserves | 596 974.00 | | | 596 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 910.00 | | | 103 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 215.00 | | | 121 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 552.00 | | | 1 562 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 392.00 | | | 503 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 860.00 | | | 295 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 441.00 | | | 183 441.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 909.00 | | | 984 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 460.00 | | | 2 547 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 909.00 | | | 984 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 845 059.00 | | 845 059.00 | 845 059.00 |
FG Production vendue services | 1 895 442.00 | | 1 895 442.00 | 1 895 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 501.00 | | 2 740 501.00 | 2 740 501.00 |
FM Production stockée | | | -68 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 047.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 826.00 | | | 86 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 025.00 | | | 334 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 128.00 | | | 334 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 488.00 | | | 220 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 069.00 | | | 225 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 059.00 | | | 109 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 526.00 | | | 3 103 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 616.00 | | | 2 999 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 910.00 | | | 103 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 438.00 | | 47 340.00 | 3 086 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 388.00 | 2 777 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 388.00 | 52 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 000.00 | 2 724 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 355.00 | | 3 729.00 | 55 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031 045.00 | | 43 610.00 | 3 031 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 909.00 | 156 564.00 | 135 900.00 | 2 047 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 451.00 | 16 040.00 | 1 598.00 | 10 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 458.00 | 140 524.00 | 134 301.00 | 2 037 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 558.00 | 14 047.00 | 3 954.00 | 14 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 558.00 | 14 047.00 | 3 954.00 | 14 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 558.00 | 14 047.00 | 3 954.00 | 14 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 047.00 | 3 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 860.00 | 295 860.00 | | 295 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 385.00 | 65 385.00 | | 65 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 044.00 | 76 044.00 | | 76 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 370 238.00 | 370 238.00 | | 370 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 392.00 | 503 392.00 | | 503 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 242.00 | | | 285 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 445.00 | 147 445.00 | | 147 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 122.00 | 805 122.00 | | 805 122.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 909.00 | 984 909.00 | | 984 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 269.00 | | | 156 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
ST Autres comptes | 159 907.00 | | | 159 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
YT Sous‐traitance | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 927.00 | | | 99 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 240.00 | | | 168 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 298.00 | | | 302 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 932.00 | | | 369 932.00 |
ZE Dividendes | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 304.00 | | | 399 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |