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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 4.00 | 1 786.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
040 Immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 416.00 | 36 097.00 | 15 319.00 | 51 416.00 |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
084 Disponibilités | 593 787.00 | | 593 787.00 | 593 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 716 180.00 | 70 000.00 | 646 180.00 | 716 180.00 |
110 Total général Actif | 767 596.00 | 106 097.00 | 661 499.00 | 767 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 287 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 664 663.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 403 549.00 | 648 806.00 | | 403 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 616.00 | 3 581.00 | | 3 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 085.00 | | |
230 Autres produits | -304.00 | 945.00 | | -304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 860.00 | 658 417.00 | | 406 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 405.00 | 323 184.00 | | 248 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 045.00 | 34 364.00 | | 5 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 36.00 | | |
242 Autres charges externes. | 211 572.00 | 171 712.00 | | 211 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 505.00 | 6 726.00 | | 7 505.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 037.00 | 90 894.00 | | 100 037.00 |
252 Charges sociales | 7 066.00 | 6 790.00 | | 7 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 248.00 | 1 641.00 | | 248.00 |
256 Dotations aux provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 890.00 | 635 349.00 | | 649 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -243 031.00 | 23 068.00 | | -243 031.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 786 561.00 | 800.00 | | 786 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119 089.00 | | | 119 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 136 981.00 | 2 988.00 | | 136 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 287 460.00 | 20 886.00 | | 287 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 620.00 | | | 116 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 664 663.00 | | | 664 663.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 617 039.00 | | | 617 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |