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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
CF Disponibilités | 251 889.00 | | 251 889.00 | 251 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 643.00 | | 286 643.00 | 286 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 643.00 | | 286 643.00 | 286 643.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 248 050.00 | 893 561.00 | | 248 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 720.00 | -645 511.00 | | -15 720.00 |
DL TOTAL (I) | 254 180.00 | 269 900.00 | | 254 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 151.00 | | 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 500.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 464.00 | 32 740.00 | | 32 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 643.00 | 302 640.00 | | 286 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 464.00 | 32 740.00 | | 32 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 518 888.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 518 888.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 180.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 049.00 | 1 184 636.00 | | 50 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 659.00 | 1 184 816.00 | | 50 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -665 928.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | 7 976.00 | | 12 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 139.00 | 587 350.00 | | 51 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 860.00 | 1 232 862.00 | | 66 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 720.00 | -645 511.00 | | -15 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 049.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 049.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VI Groupe et associés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 20 942.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 019.00 | 3 883.00 | | 2 019.00 |
ST Autres comptes | 971.00 | 1 175.00 | | 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | 631.00 | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 635.00 | 21 573.00 | | 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 883.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 990.00 | 5 058.00 | | 2 990.00 |