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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 158.00 | 7 159.00 | -1.00 | 7 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 583.00 | 9 826.00 | 3 758.00 | 13 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 684.00 | | 123 684.00 | 123 684.00 |
BZ Autres créances | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CF Disponibilités | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 552.00 | | 137 552.00 | 137 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 135.00 | 9 826.00 | 141 309.00 | 151 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
CU Autres participations | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 724.00 | 52 899.00 | | 67 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 758.00 | 14 825.00 | | -24 758.00 |
DL TOTAL (I) | 51 350.00 | 76 109.00 | | 51 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 742.00 | 542.00 | | 6 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 286.00 | 29 934.00 | | 33 286.00 |
EA Autres dettes | 49 931.00 | 6 816.00 | | 49 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 959.00 | 45 091.00 | | 89 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 309.00 | 121 200.00 | | 141 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 959.00 | 45 091.00 | | 89 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 218.00 | | 268 218.00 | 268 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 218.00 | | 268 218.00 | 268 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 061.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 626.00 | 17 521.00 | | 15 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 240.00 | 319 835.00 | | 268 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 999.00 | 305 010.00 | | 292 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 758.00 | 14 825.00 | | -24 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 889.00 | 1 992.00 | | 1 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 726.00 | 100.00 | | 9 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 606.00 | 100.00 | | 8 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 123 684.00 | 123 684.00 | | 123 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 187.00 | 129 187.00 | | 129 187.00 |
VW T.V.A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 959.00 | 89 959.00 | | 89 959.00 |