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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 035.00 | 4 466.00 | 18 569.00 | 23 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 117.00 | 74 316.00 | 7 801.00 | 82 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 515.00 | 156 300.00 | 136 215.00 | 292 515.00 |
BT Marchandises | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 824.00 | | 192 824.00 | 192 824.00 |
BZ Autres créances | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 861.00 | 5 479.00 | 318 382.00 | 323 861.00 |
CF Disponibilités | 1 016 421.00 | | 1 016 421.00 | 1 016 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 190.00 | | 118 190.00 | 118 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 273.00 | 5 479.00 | 1 748 795.00 | 1 754 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 788.00 | 161 779.00 | 1 885 009.00 | 2 046 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 132 005.00 | 28 011.00 | 103 994.00 | 132 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 69 002.00 | 60 311.00 | | 69 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 252.00 | 58 691.00 | | 625 252.00 |
DL TOTAL (I) | 914 254.00 | 339 002.00 | | 914 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 250.00 | 500 000.00 | | 501 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607.00 | 12 519.00 | | 3 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 891.00 | 189 033.00 | | 109 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 418.00 | 180 220.00 | | 184 418.00 |
EA Autres dettes | | 4 489.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 995.00 | 291 060.00 | | 158 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 756.00 | 1 189 917.00 | | 970 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 009.00 | 1 528 918.00 | | 1 885 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 439.00 | 677 322.00 | | 539 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 581.00 | | 71 103.00 | 235 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 666.00 | | 48 339.00 | 83 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 169.00 | 292 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 169.00 | 105 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 557.00 | | 22 764.00 | 96 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 723.00 | 37 747.00 | 14 169.00 | 132 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77.00 | 27 933.00 | | 77.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 138.00 | 9 814.00 | 14 170.00 | 83 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 583.00 | 5 479.00 | 3 583.00 | 3 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 583.00 | 5 479.00 | 3 583.00 | 3 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 583.00 | 5 479.00 | 3 583.00 | 3 583.00 |
UG ‐ Financières | | 5 479.00 | 3 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 891.00 | 109 891.00 | | 109 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 874.00 | 127 874.00 | | 127 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 995.00 | 158 995.00 | | 158 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 192 824.00 | 192 824.00 | | 192 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VB T. V. A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VC Groupe et associés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 250.00 | 82 529.00 | 418 721.00 | 501 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 190.00 | 118 190.00 | | 118 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 642.00 | 339 792.00 | 5 850.00 | 345 642.00 |
VW T.V.A. | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 160.00 | 539 439.00 | 418 721.00 | 958 160.00 |