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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 569.00 | 656 006.00 | 24 563.00 | 680 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 889.00 | 669 836.00 | 55 053.00 | 724 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 515.00 | | 61 515.00 | 61 515.00 |
BZ Autres créances | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
CF Disponibilités | 832 883.00 | | 832 883.00 | 832 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 933 308.00 | | 933 308.00 | 933 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 197.00 | 669 836.00 | 988 361.00 | 1 658 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 612 348.00 | 644 468.00 | | 612 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 802.00 | 167 880.00 | | -22 802.00 |
DL TOTAL (I) | 607 146.00 | 829 948.00 | | 607 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 965.00 | 140 341.00 | | 79 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 538.00 | 78 031.00 | | 72 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 575.00 | 23 600.00 | | 23 575.00 |
EA Autres dettes | 204 374.00 | 4 294.00 | | 204 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 215.00 | 246 266.00 | | 381 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 361.00 | 1 076 214.00 | | 988 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 059.00 | 166 301.00 | | 345 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 889.00 | | | 724 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 400.00 | | | 694 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 092.00 | 62 744.00 | | 607 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 092.00 | 62 744.00 | | 607 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 538.00 | 72 538.00 | | 72 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UX Autres créances clients | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
VB T. V. A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 965.00 | 44 571.00 | 35 393.00 | 79 965.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 425.00 | 100 425.00 | | 100 425.00 |
VW T.V.A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 452.00 | 345 059.00 | 35 393.00 | 380 452.00 |