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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 252.00 | 174 334.00 | 9 918.00 | 184 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 644.00 | 167 715.00 | 20 929.00 | 188 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 078.00 | 346 511.00 | 44 567.00 | 391 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 453.00 | | 54 453.00 | 54 453.00 |
BT Marchandises | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 326.00 | 25 747.00 | 246 579.00 | 272 326.00 |
BZ Autres créances | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
CF Disponibilités | 57 807.00 | | 57 807.00 | 57 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 458.00 | 25 747.00 | 408 711.00 | 434 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 536.00 | 372 258.00 | 453 278.00 | 825 536.00 |
CU Autres participations | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 731.00 | | | 200 731.00 |
DL TOTAL (I) | 218 331.00 | | | 218 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 860.00 | | | 87 860.00 |
EA Autres dettes | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 947.00 | | | 234 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 278.00 | | | 453 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 947.00 | | | 234 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 591.00 | 5 814.00 | 9 658.00 | 29 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 591.00 | 5 814.00 | 9 658.00 | 29 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 903.00 | 96 903.00 | | 96 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 860.00 | 87 860.00 | | 87 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 812.00 | 313 407.00 | 3 405.00 | 316 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 947.00 | 234 947.00 | | 234 947.00 |