| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 062.00 | 26 300.00 | 1 762.00 | 28 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 179.00 | | 1 100 179.00 | 1 100 179.00 |
AP Constructions | 483 069.00 | 342 745.00 | 140 324.00 | 483 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 775.00 | 811 086.00 | 347 689.00 | 1 158 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 128.00 | 642 678.00 | 144 450.00 | 787 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 859.00 | | 94 859.00 | 94 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 154 610.00 | 1 822 809.00 | 2 331 801.00 | 4 154 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
BT Marchandises | 996 344.00 | 5 542.00 | 990 803.00 | 996 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 501.00 | 179.00 | 39 322.00 | 39 501.00 |
BZ Autres créances | 1 368 117.00 | | 1 368 117.00 | 1 368 117.00 |
CF Disponibilités | 1 079 749.00 | | 1 079 749.00 | 1 079 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 462.00 | | 123 462.00 | 123 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 376.00 | 5 720.00 | 3 614 656.00 | 3 620 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 774 986.00 | 1 828 530.00 | 5 946 456.00 | 7 774 986.00 |
CU Autres participations | 502 537.00 | | 502 537.00 | 502 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 416 462.00 | 2 362 141.00 | | 2 416 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 767.00 | 654 321.00 | | 769 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 679.00 | 3 081 912.00 | | 3 251 679.00 |
DP Provisions pour risques | 356 798.00 | 356 798.00 | | 356 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 798.00 | 356 798.00 | | 356 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 223.00 | 315 946.00 | | 429 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 398.00 | 27 545.00 | | 14 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 144.00 | 1 296 539.00 | | 1 410 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 582.00 | 400 714.00 | | 447 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
EA Autres dettes | 9 832.00 | 7 668.00 | | 9 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211.00 | 218.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 980.00 | 2 048 630.00 | | 2 337 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 946 456.00 | 5 487 340.00 | | 5 946 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 755.00 | 1 798 441.00 | | 1 989 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 495 516.00 | | 26 495 516.00 | 26 495 516.00 |
FG Production vendue services | 295 438.00 | | 295 438.00 | 295 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 790 953.00 | | 26 790 953.00 | 26 790 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 855 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 372 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 720.00 | |
GE Autres charges | | | 5 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 811 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 628.00 | 37 078.00 | | 35 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 213.00 | 1 599.00 | | 1 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 203.00 | 12 388.00 | | 6 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 943.00 | 306.00 | | 16 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 146.00 | 12 694.00 | | 23 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 066.00 | 17 407.00 | | 5 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 831.00 | 17 407.00 | | 16 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 315.00 | -4 713.00 | | 6 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 002.00 | 205 477.00 | | 231 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 881 629.00 | 24 164 435.00 | | 26 881 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 111 862.00 | 23 510 115.00 | | 26 111 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 767.00 | 654 321.00 | | 769 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 836.00 | 6 692.00 | | 21 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 646.00 | | 348 918.00 | 4 000 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 597 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 954.00 | 4 154 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 802.00 | 2 428 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 981.00 | | 2 260.00 | 1 125 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 653.00 | | 326 121.00 | 2 297 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 012.00 | | 20 537.00 | 577 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 160.00 | 188 687.00 | 183 037.00 | 1 817 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 181.00 | 1 119.00 | | 25 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 979.00 | 187 567.00 | 183 037.00 | 1 791 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 798.00 | | | 356 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 106.00 | 5 542.00 | 12 106.00 | 12 106.00 |
6T Sur comptes clients | | 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 106.00 | 5 720.00 | 12 106.00 | 12 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 903.00 | 5 720.00 | 12 106.00 | 368 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 720.00 | 12 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 144.00 | 1 410 144.00 | | 1 410 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 113.00 | 237 113.00 | | 237 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 261.00 | 108 261.00 | | 108 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 859.00 | | 94 859.00 | 94 859.00 |
UX Autres créances clients | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
VC Groupe et associés | 1 117 635.00 | 1 117 635.00 | | 1 117 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 223.00 | 80 998.00 | 297 930.00 | 429 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 137.00 | | | 192 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 284.00 | | | 79 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 982.00 | 96 982.00 | | 96 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 624.00 | 180 624.00 | | 180 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 462.00 | 123 462.00 | | 123 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 940.00 | 1 531 080.00 | 94 859.00 | 1 625 940.00 |
VW T.V.A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 980.00 | 1 989 755.00 | 297 930.00 | 2 337 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 393.00 | | | 115 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
ST Autres comptes | 1 887 190.00 | | | 1 887 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 472 142.00 | | | 472 142.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 067.00 | | | 80 067.00 |
YT Sous‐traitance | 602 587.00 | | | 602 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 343.00 | | | 100 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 931.00 | | | 165 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 522 688.00 | | | 3 522 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 427 761.00 | | | 3 427 761.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 103 166.00 | | | 3 103 166.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |