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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
AP Constructions | 313 510.00 | 275 567.00 | 37 943.00 | 313 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 940.00 | 29 380.00 | 1 561.00 | 30 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 163.00 | 414 234.00 | 71 929.00 | 486 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 594.00 | | 102 594.00 | 102 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 457.00 | 746 456.00 | 216 000.00 | 962 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BT Marchandises | 781 450.00 | | 781 450.00 | 781 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 040.00 | 265.00 | 178 775.00 | 179 040.00 |
BZ Autres créances | 181 691.00 | | 181 691.00 | 181 691.00 |
CF Disponibilités | 2 238 099.00 | | 2 238 099.00 | 2 238 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 499.00 | 265.00 | 3 403 234.00 | 3 403 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 956.00 | 746 721.00 | 3 619 234.00 | 4 365 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 1 363 002.00 | 1 354 230.00 | | 1 363 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 922.00 | 48 372.00 | | 236 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 157.00 | 1 603 835.00 | | 1 801 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 058.00 | 803 791.00 | | 503 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 774.00 | 663 102.00 | | 945 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 881.00 | 307 545.00 | | 326 881.00 |
EA Autres dettes | 42 365.00 | 173 879.00 | | 42 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 818 078.00 | 1 952 752.00 | | 1 818 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 234.00 | 3 556 587.00 | | 3 619 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 272.00 | 1 452 752.00 | | 1 651 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 058.00 | 2 425.00 | | 3 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 104 393.00 | | 4 104 393.00 | 4 104 393.00 |
FG Production vendue services | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106 293.00 | | 4 106 293.00 | 4 106 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 260 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 254.00 | 12 524.00 | | 18 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 337.00 | 1 737.00 | | 17 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 337.00 | 17 825.00 | | 17 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 949.00 | 24 064.00 | | 3 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949.00 | 24 064.00 | | 3 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 388.00 | -6 239.00 | | 13 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 852.00 | 8 039.00 | | 30 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 512.00 | 3 671 043.00 | | 4 279 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 590.00 | 3 622 671.00 | | 4 042 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 922.00 | 48 372.00 | | 236 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 566.00 | | 18 890.00 | 943 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 723.00 | | 18 890.00 | 811 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 568.00 | | | 104 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 621.00 | 35 835.00 | | 710 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 345.00 | 35 835.00 | | 683 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 265.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 774.00 | 945 774.00 | | 945 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 594.00 | | 102 594.00 | 102 594.00 |
UX Autres créances clients | 178 775.00 | 178 775.00 | | 178 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
VB T. V. A. | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VC Groupe et associés | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 333 195.00 | 166 806.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 967.00 | 124 967.00 | | 124 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 042.00 | 380 183.00 | 102 859.00 | 483 042.00 |
VW T.V.A. | 186 848.00 | 186 848.00 | | 186 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 078.00 | 1 651 272.00 | 166 806.00 | 1 818 078.00 |