| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 618.00 | 28 516.00 | 102.00 | 28 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 335.00 | 226 034.00 | 63 301.00 | 289 335.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 680 906.00 | 108 984.00 | 7 571 922.00 | 7 680 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 047 504.00 | 367 984.00 | 7 679 520.00 | 8 047 504.00 |
BT Marchandises | 855 980.00 | 34 545.00 | 821 435.00 | 855 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 725.00 | | 156 725.00 | 156 725.00 |
BZ Autres créances | 2 457 894.00 | | 2 457 894.00 | 2 457 894.00 |
CF Disponibilités | 634 936.00 | | 634 936.00 | 634 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 137 870.00 | 34 545.00 | 4 103 325.00 | 4 137 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 185 373.00 | 402 529.00 | 11 782 844.00 | 12 185 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 053 097.00 | | | 2 053 097.00 |
CU Autres participations | 23 017.00 | 4 450.00 | 18 567.00 | 23 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 445 206.00 | 268 149.00 | | 445 206.00 |
DH Report à nouveau | | -52 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 503.00 | 2 229 368.00 | | 1 171 503.00 |
DK Provisions réglementées | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 822 177.00 | 4 650 675.00 | | 3 822 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 021.00 | | | 101 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 021.00 | | | 101 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 405.00 | 564 930.00 | | 1 939 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 824 083.00 | 4 873 693.00 | | 4 824 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 138.00 | 683 464.00 | | 772 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 588.00 | 168 848.00 | | 292 588.00 |
EA Autres dettes | 31 432.00 | 8 208.00 | | 31 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 859 646.00 | 6 299 143.00 | | 7 859 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 782 844.00 | 10 949 818.00 | | 11 782 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910.00 | 4 873 692.00 | | 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 939 405.00 | 564 930.00 | | 1 939 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 319.00 | | 1 023 319.00 | 1 023 319.00 |
FG Production vendue services | 2 263 133.00 | | 2 263 133.00 | 2 263 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 452.00 | | 3 286 452.00 | 3 286 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 830 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 083.00 | 8 719.00 | | 6 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | 8 719.00 | | 6 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 575.00 | 13 036.00 | | 35 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 363.00 | 56 932.00 | | 33 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 021.00 | | | 101 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 959.00 | 69 968.00 | | 169 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 376.00 | -61 250.00 | | -163 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 825.00 | 933 005.00 | | 12 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 874.00 | 5 420 487.00 | | 4 029 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 372.00 | 3 191 120.00 | | 2 858 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 503.00 | 2 229 368.00 | | 1 171 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 093.00 | | |