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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 539.00 | 78 539.00 | | 78 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 901.00 | 114 901.00 | | 114 901.00 |
AP Constructions | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 374.00 | 29 726.00 | 13 648.00 | 43 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 268.00 | 230 642.00 | 16 626.00 | 247 268.00 |
BT Marchandises | 163 595.00 | 71 189.00 | 92 405.00 | 163 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 156.00 | 66 558.00 | 543 598.00 | 610 156.00 |
BZ Autres créances | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
CF Disponibilités | 1 262 207.00 | | 1 262 207.00 | 1 262 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 301.00 | 137 747.00 | 1 972 554.00 | 2 110 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 569.00 | 368 389.00 | 1 989 180.00 | 2 357 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 853.00 | | | 75 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 850.00 | 248 850.00 | | 248 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
DG Autres réserves | 658 340.00 | 499 703.00 | | 658 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 211.00 | 158 636.00 | | 366 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 385.00 | 1 006 175.00 | | 1 372 385.00 |
DP Provisions pour risques | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 509.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 722.00 | 156 162.00 | | 211 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 424.00 | 191 390.00 | | 221 424.00 |
EA Autres dettes | 19 724.00 | 23 475.00 | | 19 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 786.00 | 117 124.00 | | 120 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 332.00 | 588 659.00 | | 574 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 180.00 | 1 594 834.00 | | 1 989 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 332.00 | 588 660.00 | | 574 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 482.00 | 21 218.00 | 945 700.00 | 924 482.00 |
FG Production vendue services | 1 450 102.00 | 75 948.00 | 1 526 050.00 | 1 450 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 584.00 | 97 166.00 | 2 471 750.00 | 2 374 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 514.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | 1 853.00 | | 1 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | 2 443.00 | | 1 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 171.00 | 10 475.00 | | 16 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 171.00 | 11 270.00 | | 16 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 799.00 | -8 827.00 | | -14 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 542.00 | 62 263.00 | | 138 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 877.00 | 1 746 529.00 | | 2 511 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 666.00 | 1 587 892.00 | | 2 145 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 211.00 | 158 636.00 | | 366 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 928.00 | | 10 402.00 | 242 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 061.00 | 247 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 061.00 | 50 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 440.00 | | | 193 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 510.00 | | 10 402.00 | 46 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 732.00 | 3 971.00 | 6 061.00 | 232 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 440.00 | | | 193 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 292.00 | 3 971.00 | 6 061.00 | 39 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 514.00 | 28 051.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 71 189.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 461.00 | 12 096.00 | | 54 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 461.00 | 83 286.00 | | 54 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 461.00 | 153 800.00 | 28 051.00 | 54 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 800.00 | 28 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 451.00 | 74 451.00 | | 74 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 802.00 | 79 802.00 | | 79 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 786.00 | 120 786.00 | | 120 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 534 303.00 | 534 303.00 | | 534 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 853.00 | | 75 853.00 | 75 853.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 722.00 | 211 722.00 | | 211 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 478.00 | 608 647.00 | 78 831.00 | 687 478.00 |
VW T.V.A. | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 332.00 | 574 332.00 | | 574 332.00 |