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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 780.00 | 14 565.00 | 215.00 | 14 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 956.00 | 4 576.00 | 40 380.00 | 44 956.00 |
CF Disponibilités | 313 869.00 | | 313 869.00 | 313 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 104.00 | 4 576.00 | 355 528.00 | 360 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 884.00 | 19 141.00 | 355 743.00 | 374 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 305 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 38 985.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 131.00 | 5 619.00 | | 7 131.00 |
DL TOTAL (I) | 90 463.00 | 382 932.00 | | 90 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 282.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 175.00 | 41 200.00 | | 259 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 14 034.00 | | 2 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 060.00 | 1 635.00 | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | | 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 280.00 | 57 450.00 | | 265 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 743.00 | 440 382.00 | | 355 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 15 698.00 | 15 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 698.00 | 15 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 576.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 733.00 | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 493.00 | 31 901.00 | | 23 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 362.00 | 26 282.00 | | 16 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 131.00 | 5 619.00 | | 7 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 655.00 | 4 578.00 | 6 655.00 | 6 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 655.00 | 4 578.00 | 6 655.00 | 6 655.00 |
UG ‐ Financières | | 4 578.00 | 6 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 259 175.00 | 259 175.00 | | 259 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494.00 | 1 279.00 | 215.00 | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 280.00 | 265 280.00 | | 265 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413.00 | | | 413.00 |
ZE Dividendes | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 481.00 | | | 8 481.00 |