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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 733.00 | 444 000.00 | 1 385 733.00 | 1 829 733.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BZ Autres créances | 1 190 869.00 | | 1 190 869.00 | 1 190 869.00 |
CF Disponibilités | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 866.00 | | 1 207 866.00 | 1 207 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 598.00 | 444 000.00 | 2 593 598.00 | 3 037 598.00 |
CU Autres participations | 1 829 388.00 | 444 000.00 | 1 385 388.00 | 1 829 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 480.00 | 152 480.00 | | 152 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
DG Autres réserves | 1 219 958.00 | 1 211 739.00 | | 1 219 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 748.00 | 158 219.00 | | 109 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 435.00 | 1 537 686.00 | | 1 497 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 521.00 | 460 197.00 | | 472 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 219.00 | 483 186.00 | | 597 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 368.00 | 6 889.00 | | 7 368.00 |
EA Autres dettes | 19 056.00 | 456.00 | | 19 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 164.00 | 950 728.00 | | 1 096 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 598.00 | 2 488 414.00 | | 2 593 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 800.00 | | 2 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 313.00 | 281 502.00 | | 221 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 565.00 | 123 283.00 | | 111 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 748.00 | 158 219.00 | | 109 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 733.00 | | | 1 829 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 733.00 | | | 1 829 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 329.00 | | 1 329.00 | 445 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 329.00 | | 1 329.00 | 445 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 219.00 | 597 219.00 | | 597 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
UX Autres créances clients | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VB T. V. A. | 102 713.00 | 102 713.00 | | 102 713.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 156.00 | 1 088 156.00 | | 1 088 156.00 |
VI Groupe et associés | 472 521.00 | 472 521.00 | | 472 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 957.00 | 1 202 957.00 | | 1 202 957.00 |
VW T.V.A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 164.00 | 1 096 164.00 | | 1 096 164.00 |