| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
AN Terrains | 84 910.00 | 34 671.00 | 50 239.00 | 84 910.00 |
AP Constructions | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 375.00 | 71 411.00 | 37 964.00 | 109 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 933.00 | 29 863.00 | 14 070.00 | 43 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 723.00 | 209 915.00 | 118 808.00 | 328 723.00 |
BT Marchandises | 161 366.00 | 1 902.00 | 159 464.00 | 161 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 889.00 | 500.00 | 67 389.00 | 67 889.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CF Disponibilités | 226 646.00 | | 226 646.00 | 226 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 425.00 | 2 402.00 | 459 023.00 | 461 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 149.00 | 212 317.00 | 577 831.00 | 790 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 225 127.00 | 212 445.00 | | 225 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 415.00 | 62 682.00 | | 81 415.00 |
DL TOTAL (I) | 324 142.00 | 292 727.00 | | 324 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 940.00 | 80 053.00 | | 68 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 440.00 | 79 384.00 | | 80 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 834.00 | 24 393.00 | | 27 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 475.00 | 58 311.00 | | 76 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 689.00 | 242 141.00 | | 253 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 831.00 | 534 868.00 | | 577 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 006.00 | 173 246.00 | | 196 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 115.00 | | 18 775.00 | 318 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 167.00 | 328 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 167.00 | 312 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 580.00 | | 18 775.00 | 301 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 251.00 | 15 831.00 | 8 167.00 | 202 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 251.00 | 15 831.00 | 8 167.00 | 202 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 67 291.00 | 67 291.00 | | 67 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 940.00 | 11 257.00 | 45 926.00 | 68 940.00 |
VI Groupe et associés | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 669.00 | 73 669.00 | | 73 669.00 |
VW T.V.A. | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 689.00 | 196 006.00 | 45 926.00 | 253 689.00 |