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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 158.00 | | 1 759 158.00 | 1 759 158.00 |
BZ Autres créances | 3 304 752.00 | | 3 304 752.00 | 3 304 752.00 |
CF Disponibilités | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 067 768.00 | | 5 067 768.00 | 5 067 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 868.00 | | 5 067 868.00 | 5 067 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 648.00 | 593 648.00 | | 593 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 365.00 | 59 365.00 | | 59 365.00 |
DH Report à nouveau | 1 729.00 | 1 551.00 | | 1 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 806 235.00 | 4 992 757.00 | | 3 806 235.00 |
DL TOTAL (I) | 4 461 375.00 | 5 647 719.00 | | 4 461 375.00 |
DP Provisions pour risques | 455 228.00 | 482 161.00 | | 455 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 228.00 | 482 161.00 | | 455 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 1 499.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 501.00 | | 11 409.00 |
EA Autres dettes | 139 732.00 | 288 568.00 | | 139 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 265.00 | 301 567.00 | | 151 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 868.00 | 6 431 448.00 | | 5 067 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 265.00 | | | 151 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 1 499.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 380.00 | 7 297 242.00 | 7 317 622.00 | 20 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 380.00 | 7 297 242.00 | 7 317 622.00 | 20 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 588 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 216 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 196 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389 850.00 | 1 983 726.00 | | 1 389 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 588 472.00 | 9 344 449.00 | | 7 588 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 237.00 | 4 351 692.00 | | 3 782 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 806 235.00 | 4 992 757.00 | | 3 806 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 161.00 | 243 617.00 | 270 550.00 | 482 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 161.00 | 243 617.00 | 270 550.00 | 482 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 617.00 | 270 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 732.00 | 139 732.00 | | 139 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 759 158.00 | 1 759 158.00 | | 1 759 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 3 304 752.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 063 911.00 | 5 063 911.00 | | 5 063 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 265.00 | 151 265.00 | | 151 265.00 |